金价三角形整理 静待美联储利率决议指引

来源: 发布:2016-04-27 17:17:18

美国COMEX 6月黄金期货价格周二(4月26日)收盘上涨3.20美元,涨幅0.26%,报1243.40美元/盎司。美盘之前,金价震荡下行并触及日内低点至1232.70美元/盎司。此后因美国耐用品订单数据不佳,美元短线跳水,使得金价快速拉升约15美元至日高1246.50美元/盎司,收盘前略有回落。不过,在美联储公布利率决议之前,市场交投谨慎,整体上维持宽幅震荡的走势。

【技术面简评】

从日线图来看,金价目前处于一大波上升趋势后的收敛三角形整理后期。该收敛三角形上斜边由3月11日最高价与4月21日最高价连线而成,下斜边由2月16日最低价与4月1日最低价连线而成(如图1红色趋势线所表示)。

如果金价在本周美联储利率决议及下周美国非农数据后能在1228美元/盎司(图1中绿色支撑线)左右寻获支撑,中期内或许可以看高一线至1264美元/盎司(图1中黄色阻力线)附近。如果金价最终能够突破该收敛三角形上斜边并且回踩确认,则可能开启新的一轮涨势。

相反,如果金价跌穿1228美元/盎司并且跌至收敛三角形下斜边下方,在反弹过程中又遭受三角形下斜边压制,则金价之后走势或继续向下寻找探底之路。

(图1为美国COMEX 6月黄金期货价格过去半年来收盘时的日线蜡烛图及技术面简析)

(图1为美国COMEX 6月黄金期货价格过去半年来收盘时的日线蜡烛图及技术面简析)

与此同时,美国COMEX 5月白银期货价格周二收盘上涨10.1美分,涨幅0.59%,报17.110美元/盎司。期金在跌至16.835美元/盎司的日低之后,转而上涨。

(图1为美国COMEX 6月黄金期货价格过去半年来收盘时的日线蜡烛图及技术面简析)

(图2为美国COMEX 5月白银期货价格过去半年来收盘时的日线蜡烛图)

【基本面信息及分析师观点】

周二,因美元下跌,期金收涨。投资者们目前正在等待为期两天的美联储利率决议结果。

预计本次美联储会议结束后不会采取加息行动,但是美联储的利率声明可能会提供有关该货币政策委员会对于未来利率上升的线索。目前,有一部分市场预期,美联储下一次加息最早也许会发生在今年6月份。交易员们认为美联储本周加息可能性为零,6月份加息可能性也只有20%。

渣打银行分析师Suki Cooper称,经济学家预计本周美联储将维持利率不变。她说,美联储维持鸽派观点的几率在增加,这将给金价提供十分有利的环境。如果声明基调偏鹰派,实货市场将保持疲弱,价格在开始回升前将跌向1200美元。

金价对加息高度敏感,加息会在推高美元的同时,将提高持有以美元计价的黄金的机会成本。

位于爱尔兰都柏林黄金经纪商GoldCore的研究主管Mark O"Byrne表示,美元走软是周二金价上涨的动力之一。他相信,美国复苏比预计的要脆弱,并且美联储在6月份不太可能加息。这将支撑金价,因为在可以预见的未来,央行仍会维持非常宽松的的货币政策。

美国3月耐用品订单增长0.8%,低于市场预期的增长1.9%,使得兑一篮子货币的美元指数承压下跌最多达0.7%左右。这一数据表明工厂活动下滑的势头远未结束,可能会降低市场对于美联储提高利率的预期。

美联储议息会议并不是本周唯一一个央行会议。周四,日本央行的政策会议结果会对美元兑日元走势造成重大影响,同样也会对短期内黄金走势施加影响。

上周,美元兑日元跌至17个月来最低水平。根据美国CFTC持仓报告,截止至4月19日当周,日元投机性净多头连续第二周创下历史最高纪录。市场认为,日本央行可能会颁布一些额外的政策来提升银行贷款。

在美联储做出政策决定前,大多数大宗商品市场波动幅度均受到限制。疲弱的美元提振了油价,同时美国股市因为财报显示盈利低于预期而走低。